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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 61 029.00 | 14 377.00 | 46 652.00 | 61 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 050.00 | 13 148.00 | 3 902.00 | 17 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 679.00 | 41 667.00 | 23 012.00 | 64 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 716.00 | 69 692.00 | 163 024.00 | 232 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
BN En cours de production de biens | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 138.00 | 2 951.00 | 128 187.00 | 131 138.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 441 440.00 | | 441 440.00 | 441 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 681.00 | 2 951.00 | 770 729.00 | 773 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 397.00 | 72 644.00 | 933 753.00 | 1 006 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 961.00 | 345 091.00 | | 426 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 109.00 | 93 870.00 | | 141 109.00 |
DL TOTAL (I) | 634 070.00 | 504 961.00 | | 634 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 4 254.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 498.00 | 73 239.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 100 564.00 | | 160 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 696.00 | 42 846.00 | | 64 696.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 123.00 | 38 849.00 | | 48 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 683.00 | 259 751.00 | | 299 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 753.00 | 764 713.00 | | 933 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 683.00 | 258 683.00 | | 299 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
UX Autres créances clients | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 683.00 | 299 683.00 | | 299 683.00 |