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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 61 029.00 | 18 948.00 | 42 081.00 | 61 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 773.00 | 13 462.00 | 7 310.00 | 20 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 253.00 | 49 727.00 | 27 527.00 | 77 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 513.00 | 82 137.00 | 166 375.00 | 248 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
BN En cours de production de biens | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 256.00 | 2 114.00 | 99 143.00 | 101 256.00 |
BZ Autres créances | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 502 299.00 | | 502 299.00 | 502 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 217.00 | 2 114.00 | 830 103.00 | 832 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 730.00 | 84 251.00 | 996 479.00 | 1 080 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
DH Report à nouveau | 426 961.00 | 426 961.00 | | 426 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 347.00 | 141 109.00 | | 84 347.00 |
DL TOTAL (I) | 709 517.00 | 634 070.00 | | 709 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 457.00 | 22 498.00 | | 44 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 160 473.00 | | 92 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 833.00 | 64 696.00 | | 46 833.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 2 824.00 | | 1 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 962.00 | 299 683.00 | | 286 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 479.00 | 933 753.00 | | 996 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 269.00 | 299 683.00 | | 185 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VI Groupe et associés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 035.00 | 177 035.00 | | 177 035.00 |
VW T.V.A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 269.00 | 185 269.00 | | 185 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |