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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 61 029.00 | 23 520.00 | 37 509.00 | 61 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 952.00 | 15 692.00 | 9 260.00 | 24 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 073.00 | 59 413.00 | 20 660.00 | 80 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 511.00 | 98 625.00 | 176 887.00 | 275 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
BN En cours de production de biens | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 055.00 | 844.00 | 88 211.00 | 89 055.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 867 472.00 | | 867 472.00 | 867 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 334.00 | 844.00 | 1 188 490.00 | 1 189 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 845.00 | 99 468.00 | 1 365 377.00 | 1 464 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 756.00 | 132 209.00 | | 207 756.00 |
DH Report à nouveau | 426 961.00 | 426 961.00 | | 426 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 685.00 | 84 347.00 | | 179 685.00 |
DL TOTAL (I) | 880 402.00 | 709 517.00 | | 880 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 630.00 | 44 457.00 | | 54 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 397.00 | 101 692.00 | | 159 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 92 135.00 | | 68 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 940.00 | 46 833.00 | | 88 940.00 |
EA Autres dettes | 27 997.00 | 1 844.00 | | 27 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 975.00 | 286 962.00 | | 484 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 377.00 | 996 479.00 | | 1 365 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 578.00 | 185 269.00 | | 325 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 294.00 | | 1 186 294.00 | 1 186 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 294.00 | | 1 186 294.00 | 1 186 294.00 |
FM Production stockée | | | 14 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | 8 075.00 | | 3 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 225.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 241.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -241.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 183.00 | 23 540.00 | | 66 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 890.00 | 1 115 694.00 | | 1 211 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 205.00 | 1 031 347.00 | | 1 032 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 685.00 | 84 347.00 | | 179 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 137.00 | 17 637.00 | 1 150.00 | 82 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 136.00 | 17 636.00 | 1 150.00 | 82 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 12.00 | 1 282.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 12.00 | 1 282.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 12.00 | 1 282.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
UX Autres créances clients | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VI Groupe et associés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 578.00 | 325 578.00 | | 325 578.00 |