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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 61 029.00 | 28 091.00 | 32 938.00 | 61 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 123.00 | 14 752.00 | 11 372.00 | 26 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 708.00 | 68 599.00 | 16 109.00 | 84 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 678.00 | 111 442.00 | 170 237.00 | 281 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
BN En cours de production de biens | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 194.00 | 3 562.00 | 98 632.00 | 102 194.00 |
BZ Autres créances | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 821 573.00 | | 821 573.00 | 821 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 256.00 | 3 562.00 | 1 112 694.00 | 1 116 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 935.00 | 115 004.00 | 1 282 930.00 | 1 397 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 440.00 | 207 756.00 | | 242 440.00 |
DH Report à nouveau | 426 961.00 | 426 961.00 | | 426 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 644.00 | 179 685.00 | | 84 644.00 |
DL TOTAL (I) | 820 046.00 | 880 402.00 | | 820 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 630.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 838.00 | 159 397.00 | | 270 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 351.00 | 68 240.00 | | 112 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | 88 940.00 | | 60 783.00 |
EA Autres dettes | 18 913.00 | 27 997.00 | | 18 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 885.00 | 484 975.00 | | 462 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 930.00 | 1 365 377.00 | | 1 282 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 047.00 | 325 578.00 | | 192 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 716.00 | | 1 341 716.00 | 1 341 716.00 |
FG Production vendue services | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 838.00 | | 1 346 838.00 | 1 346 838.00 |
FM Production stockée | | | -47 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | 3 339.00 | | 3 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 306.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 306.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -306.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | 66 183.00 | | 29 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 123.00 | 1 211 890.00 | | 1 317 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 478.00 | 1 032 205.00 | | 1 232 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 644.00 | 179 685.00 | | 84 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 625.00 | 17 896.00 | 5 079.00 | 98 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 625.00 | 17 896.00 | 5 079.00 | 98 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 2 719.00 | | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | 2 719.00 | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 2 719.00 | | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UX Autres créances clients | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 628.00 | 185 628.00 | | 185 628.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 047.00 | 192 047.00 | | 192 047.00 |