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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 54 310.00 | 9 838.00 | 44 473.00 | 54 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 050.00 | 10 868.00 | 6 183.00 | 17 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 679.00 | 28 566.00 | 36 113.00 | 64 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 998.00 | 49 771.00 | 176 227.00 | 225 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
BN En cours de production de biens | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 658.00 | 2 854.00 | 156 804.00 | 159 658.00 |
BZ Autres créances | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 214 345.00 | | 214 345.00 | 214 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 340.00 | 2 854.00 | 588 486.00 | 591 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 338.00 | 52 625.00 | 764 713.00 | 817 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 091.00 | 211 507.00 | | 345 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 870.00 | 144 584.00 | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 504 961.00 | 422 091.00 | | 504 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | 7 411.00 | | 4 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 239.00 | 81 763.00 | | 73 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | 87 972.00 | | 100 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 846.00 | 68 966.00 | | 42 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 653.00 | | |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 849.00 | 30 098.00 | | 38 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 751.00 | 282 877.00 | | 259 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 713.00 | 704 968.00 | | 764 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 683.00 | 278 623.00 | | 258 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
UX Autres créances clients | 155 351.00 | 155 351.00 | | 155 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254.00 | 3 186.00 | 1 068.00 | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 751.00 | 258 683.00 | 1 068.00 | 259 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |