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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 194.00 | 102 634.00 | 203 561.00 | 306 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 364.00 | 104 713.00 | 1 580 651.00 | 1 685 364.00 |
BT Marchandises | 318 635.00 | | 318 635.00 | 318 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BZ Autres créances | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CF Disponibilités | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 996.00 | | 582 996.00 | 582 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 360.00 | 104 713.00 | 2 163 647.00 | 2 268 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 853.00 | 270 426.00 | | 415 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 989.00 | 145 427.00 | | 187 989.00 |
DL TOTAL (I) | 647 843.00 | 459 853.00 | | 647 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 437.00 | 1 106 959.00 | | 975 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 715.00 | 295 196.00 | | 220 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 077.00 | 218 320.00 | | 251 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 589.00 | 80 384.00 | | 67 589.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 805.00 | 1 701 844.00 | | 1 515 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 647.00 | 2 161 697.00 | | 2 163 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 307.00 | 725 173.00 | | 675 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 147.00 | | 2 458 147.00 | 2 458 147.00 |
FG Production vendue services | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 692.00 | | 2 512 692.00 | 2 512 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 071.00 | 330.00 | | 9 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 4 131.00 | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 4 131.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | -3 058.00 | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 596.00 | 60 493.00 | | 78 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 604.00 | 2 262 208.00 | | 2 529 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 614.00 | 2 116 780.00 | | 2 341 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 989.00 | 145 427.00 | | 187 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 187.00 | 1 268.00 | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 114.00 | | 1 250.00 | 1 684 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 079.00 | | | 1 379 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 035.00 | | 1 160.00 | 305 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 854.00 | 35 859.00 | | 68 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 775.00 | 35 859.00 | | 66 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 077.00 | 251 077.00 | | 251 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 166.00 | 134 668.00 | 572 402.00 | 975 166.00 |
VI Groupe et associés | 220 715.00 | 220 715.00 | | 220 715.00 |
VP Divers | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 805.00 | 675 307.00 | 572 402.00 | 1 515 805.00 |