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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 743.00 | 170 626.00 | 200 118.00 | 370 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 912.00 | 172 705.00 | 1 577 208.00 | 1 749 912.00 |
BT Marchandises | 359 880.00 | 10 000.00 | 349 880.00 | 359 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BZ Autres créances | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CF Disponibilités | 327 674.00 | | 327 674.00 | 327 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 810.00 | 10 000.00 | 747 810.00 | 757 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 722.00 | 182 705.00 | 2 325 017.00 | 2 507 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 753 180.00 | 603 843.00 | | 753 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 623.00 | 149 337.00 | | 165 623.00 |
DL TOTAL (I) | 962 802.00 | 797 180.00 | | 962 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 143.00 | 883 822.00 | | 729 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 251.00 | 218 220.00 | | 194 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 310.00 | 328 242.00 | | 383 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 959.00 | 64 996.00 | | 54 959.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 9 852.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 215.00 | 1 505 132.00 | | 1 362 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 017.00 | 2 302 312.00 | | 2 325 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 289.00 | 776 207.00 | | 791 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 912.00 | | | 1 749 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 079.00 | | | 1 379 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 743.00 | | | 370 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 333.00 | 35 372.00 | | 137 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 254.00 | 35 372.00 | | 135 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 310.00 | 383 310.00 | | 383 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 925.00 | 157 999.00 | 566 648.00 | 728 925.00 |
VI Groupe et associés | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VP Divers | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 215.00 | 791 289.00 | 566 648.00 | 1 362 215.00 |