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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 743.00 | 135 254.00 | 235 490.00 | 370 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 912.00 | 137 333.00 | 1 612 580.00 | 1 749 912.00 |
BT Marchandises | 307 195.00 | | 307 195.00 | 307 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BZ Autres créances | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CF Disponibilités | 273 331.00 | | 273 331.00 | 273 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 732.00 | | 689 732.00 | 689 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 644.00 | 137 333.00 | 2 302 312.00 | 2 439 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 843.00 | 415 853.00 | | 603 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 337.00 | 187 989.00 | | 149 337.00 |
DL TOTAL (I) | 797 180.00 | 647 843.00 | | 797 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 822.00 | 975 437.00 | | 883 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 220.00 | 220 715.00 | | 218 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 242.00 | 251 077.00 | | 328 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 996.00 | 67 589.00 | | 64 996.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 986.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 132.00 | 1 515 805.00 | | 1 505 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 312.00 | 2 163 647.00 | | 2 302 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 207.00 | 675 307.00 | | 776 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 364.00 | | 64 549.00 | 1 685 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 079.00 | | | 1 379 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 194.00 | | 64 549.00 | 306 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 713.00 | 32 620.00 | | 104 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 634.00 | 32 620.00 | | 102 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 242.00 | 328 242.00 | | 328 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 553.00 | 154 628.00 | 612 780.00 | 883 553.00 |
VI Groupe et associés | 217 310.00 | 217 310.00 | | 217 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 132.00 | 776 207.00 | 612 780.00 | 1 505 132.00 |