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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 377.00 | 206 850.00 | 172 527.00 | 379 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 758 456.00 | 208 929.00 | 1 549 527.00 | 1 758 456.00 |
BT Marchandises | 333 153.00 | | 333 153.00 | 333 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
BZ Autres créances | 162 934.00 | | 162 934.00 | 162 934.00 |
CF Disponibilités | 238 721.00 | | 238 721.00 | 238 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 262.00 | | 818 262.00 | 818 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 718.00 | 208 929.00 | 2 367 789.00 | 2 576 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 40 000.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 623.00 | 753 180.00 | | 165 623.00 |
DH Report à nouveau | -121 094.00 | | | -121 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 371.00 | 165 623.00 | | 145 371.00 |
DL TOTAL (I) | 212 139.00 | 962 802.00 | | 212 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 476.00 | 729 143.00 | | 1 762 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 977.00 | 194 251.00 | | 34 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 681.00 | 383 310.00 | | 304 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 634.00 | 54 959.00 | | 47 634.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 552.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 650.00 | 1 362 215.00 | | 2 155 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 789.00 | 2 325 017.00 | | 2 367 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 912.00 | | 8 633.00 | 1 749 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 758 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 079.00 | | | 1 379 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 743.00 | | 8 633.00 | 370 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 705.00 | 36 224.00 | | 172 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 626.00 | 36 224.00 | | 170 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 681.00 | 304 681.00 | | 304 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VC Groupe et associés | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 431.00 | 1 190 505.00 | 566 648.00 | 1 761 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 388.00 | 246 388.00 | | 246 388.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 650.00 | 1 584 724.00 | 566 648.00 | 2 155 650.00 |