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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 911.00 | 243 118.00 | 137 793.00 | 380 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 990.00 | 245 197.00 | 1 514 793.00 | 1 759 990.00 |
BT Marchandises | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
BZ Autres créances | 218 144.00 | | 218 144.00 | 218 144.00 |
CF Disponibilités | 389 863.00 | | 389 863.00 | 389 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 273.00 | | 1 132 273.00 | 1 132 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 264.00 | 245 197.00 | 2 647 066.00 | 2 892 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 4 000.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 192 075.00 | 165 623.00 | | 192 075.00 |
DH Report à nouveau | | -121 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 085.00 | 145 371.00 | | 291 085.00 |
DL TOTAL (I) | 503 225.00 | 212 139.00 | | 503 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 673.00 | 1 762 476.00 | | 1 672 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 34 977.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 373.00 | 304 681.00 | | 346 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 065.00 | 47 634.00 | | 111 065.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | 5 881.00 | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 842.00 | 2 155 650.00 | | 2 143 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 066.00 | 2 367 789.00 | | 2 647 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 316.00 | 1 584 724.00 | | 605 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 456.00 | | 1 535.00 | 1 758 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 079.00 | | | 1 379 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 377.00 | | 1 535.00 | 379 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 929.00 | 36 268.00 | | 208 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 850.00 | 36 268.00 | | 206 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 373.00 | 346 373.00 | | 346 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 133 684.00 | 133 684.00 | | 133 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VC Groupe et associés | 199 252.00 | 199 252.00 | | 199 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 078.00 | 127 553.00 | 605 096.00 | 1 666 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 899.00 | 354 899.00 | | 354 899.00 |
VW T.V.A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 799.00 | 604 274.00 | 605 096.00 | 2 142 799.00 |