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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 900.00 | 279 439.00 | 103 462.00 | 382 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 979.00 | 281 518.00 | 1 480 462.00 | 1 761 979.00 |
BT Marchandises | 414 894.00 | | 414 894.00 | 414 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
BZ Autres créances | 306 398.00 | | 306 398.00 | 306 398.00 |
CF Disponibilités | 505 593.00 | | 505 593.00 | 505 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 089.00 | | 1 324 089.00 | 1 324 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 069.00 | 281 518.00 | 2 804 551.00 | 3 086 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 423 094.00 | 192 075.00 | | 423 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 326.00 | 291 085.00 | | 394 326.00 |
DL TOTAL (I) | 837 485.00 | 503 225.00 | | 837 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 134.00 | 1 672 673.00 | | 1 539 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 442.00 | 346 373.00 | | 340 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 738.00 | 111 065.00 | | 84 738.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 11 779.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 066.00 | 2 143 842.00 | | 1 967 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 551.00 | 2 647 066.00 | | 2 804 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 990.00 | | 1 989.00 | 1 759 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 079.00 | | | 1 379 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 911.00 | | 1 989.00 | 380 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 197.00 | 36 321.00 | | 245 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 118.00 | 36 321.00 | | 243 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 442.00 | 340 442.00 | | 340 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VC Groupe et associés | 272 787.00 | 272 787.00 | | 272 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 525.00 | 149 126.00 | 610 869.00 | 1 538 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 602.00 | 403 602.00 | | 403 602.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 066.00 | 577 667.00 | 610 869.00 | 1 967 066.00 |