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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 35 626.00 | 1 821.00 | 37 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 403.00 | 413 539.00 | 112 863.00 | 526 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 965.00 | 84 918.00 | 43 047.00 | 127 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 913.00 | 534 084.00 | 213 829.00 | 747 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 458.00 | | 236 458.00 | 236 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 387.00 | | 279 387.00 | 279 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 532.00 | 10 891.00 | 407 641.00 | 418 532.00 |
BZ Autres créances | 446 351.00 | | 446 351.00 | 446 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 822 090.00 | | 822 090.00 | 822 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 047.00 | 10 891.00 | 2 240 155.00 | 2 251 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 960.00 | 544 976.00 | 2 453 984.00 | 2 998 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DG Autres réserves | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 264.00 | | | 1 272 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 686.00 | | | 773 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
EA Autres dettes | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 720.00 | | | 1 181 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 984.00 | | | 2 453 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 005.00 | | | 1 096 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 558.00 | | 94 306.00 | 692 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | 56 096.00 | 18 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 410.00 | 20 541.00 | 747 913.00 | 18 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 37 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 811.00 | 654 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 021.00 | | 88 158.00 | 583 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 359.00 | | 6 148.00 | 68 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 419.00 | 60 206.00 | 20 541.00 | 494 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 291.00 | 5 065.00 | 3 730.00 | 34 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 128.00 | 55 141.00 | 16 811.00 | 460 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 891.00 | | 15 000.00 | 25 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 285.00 | 28 571.00 | 85 714.00 | 114 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 686.00 | 773 686.00 | | 773 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
UX Autres créances clients | 405 518.00 | | | 405 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VB T. V. A. | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VC Groupe et associés | 308 529.00 | | | 308 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VP Divers | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 041.00 | 958 041.00 | | 958 041.00 |
VW T.V.A. | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 720.00 | 1 096 005.00 | 85 714.00 | 1 181 720.00 |