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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 047.00 | 42 812.00 | 4 234.00 | 47 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 550.00 | 1 118 878.00 | 735 671.00 | 1 854 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 606.00 | 120 971.00 | 81 634.00 | 202 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 571.00 | 1 282 663.00 | 950 907.00 | 2 233 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 212.00 | | 413 212.00 | 413 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 743.00 | | 373 743.00 | 373 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 198.00 | | 149 198.00 | 149 198.00 |
BZ Autres créances | 256 642.00 | | 256 642.00 | 256 642.00 |
CF Disponibilités | 1 148 351.00 | | 1 148 351.00 | 1 148 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 811.00 | | 2 358 811.00 | 2 358 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 383.00 | 1 282 663.00 | 3 309 719.00 | 4 592 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
DG Autres réserves | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 973.00 | | | 1 268 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 334.00 | | | 915 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 204.00 | | | 742 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 629.00 | | | 354 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 746.00 | | | 2 040 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 719.00 | | | 3 309 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 746.00 | | | 2 040 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 274 450.00 | | 6 274 450.00 | 6 274 450.00 |
FG Production vendue services | 253 883.00 | | 253 883.00 | 253 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 333.00 | | 6 528 333.00 | 6 528 333.00 |
FM Production stockée | | | -127 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 306.00 | | | 6 494 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 408.00 | | | 6 379 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 791.00 | | 86 257.00 | 2 200 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 119.00 | | 129 367.00 | 32 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 119.00 | 21 358.00 | 2 233 571.00 | 32 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 358.00 | 2 057 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 738.00 | | 49 776.00 | 2 028 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 005.00 | | 36 480.00 | 125 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 116.00 | 247 905.00 | 21 358.00 | 1 056 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 012.00 | 4 800.00 | | 38 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 103.00 | 243 105.00 | 21 358.00 | 1 018 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 204.00 | 742 204.00 | | 742 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
UX Autres créances clients | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VC Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 334.00 | 915 334.00 | | 915 334.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 992.00 | 535 992.00 | | 535 992.00 |
VW T.V.A. | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 746.00 | 2 040 746.00 | | 2 040 746.00 |