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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 591.00 | 1 573 853.00 | 446 738.00 | 2 020 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 505.00 | 158 796.00 | 91 708.00 | 250 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 566.00 | 1 777 522.00 | 743 044.00 | 2 520 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227 590.00 | | 1 227 590.00 | 1 227 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 523.00 | | 1 024 523.00 | 1 024 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
BZ Autres créances | 281 492.00 | | 281 492.00 | 281 492.00 |
CF Disponibilités | 1 954 513.00 | | 1 954 513.00 | 1 954 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 212.00 | | 4 628 212.00 | 4 628 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 778.00 | 1 777 522.00 | 5 371 256.00 | 7 148 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 317 529.00 | | | 317 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 076.00 | | | 751 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 997.00 | | | 2 144 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 940.00 | | | 518 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 541.00 | | | 1 828 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 699.00 | | | 820 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 259.00 | | | 3 226 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 256.00 | | | 5 371 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 220.00 | | | 2 930 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 373 689.00 | | 12 373 689.00 | 12 373 689.00 |
FG Production vendue services | 287 491.00 | | 287 491.00 | 287 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 661 180.00 | | 12 661 180.00 | 12 661 180.00 |
FM Production stockée | | | 108 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 915 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 999 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 942 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 644.00 | | | 242 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 940 569.00 | | | 12 940 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 493.00 | | | 12 189 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 076.00 | | | 751 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 296.00 | | 106 267.00 | 2 420 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 2 520 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 2 271 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 132.00 | | 89 962.00 | 2 187 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 292.00 | | 16 305.00 | 188 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 185.00 | 267 334.00 | 5 997.00 | 1 516 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 2 215.00 | | 42 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 529.00 | 265 118.00 | 5 997.00 | 1 473 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 541.00 | 1 828 541.00 | | 1 828 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 375.00 | 224 375.00 | | 224 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
UX Autres créances clients | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VB T. V. A. | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 940.00 | 222 901.00 | 296 039.00 | 518 940.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 002.00 | | | 251 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 414.00 | 606 414.00 | | 606 414.00 |
VW T.V.A. | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 259.00 | 2 930 220.00 | 296 039.00 | 3 226 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |