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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 514.00 | 503 271.00 | 1 012 242.00 | 1 515 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 568.00 | 103 117.00 | 78 451.00 | 181 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 965.00 | 643 836.00 | 1 207 128.00 | 1 850 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 425.00 | | 313 425.00 | 313 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 964.00 | | 279 964.00 | 279 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 012.00 | 1 161.00 | 148 850.00 | 150 012.00 |
BZ Autres créances | 652 087.00 | | 652 087.00 | 652 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 354 904.00 | | 1 354 904.00 | 1 354 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 563.00 | 1 161.00 | 2 794 401.00 | 2 795 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 529.00 | 644 998.00 | 4 001 530.00 | 4 646 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 713.00 | 25 258.00 | | 38 713.00 |
DG Autres réserves | 39 039.00 | 33 133.00 | | 39 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 897.00 | 269 112.00 | | 151 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 280.00 | 1 272 264.00 | | 1 302 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 738.00 | | | 1 271 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 714.00 | 114 285.00 | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 997.00 | 773 686.00 | | 983 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 017.00 | 282 790.00 | | 355 017.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 10 958.00 | | 2 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 250.00 | 1 181 720.00 | | 2 699 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 530.00 | 2 453 984.00 | | 4 001 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 663.00 | 1 096 005.00 | | 1 469 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
FD Production vendue biens | 6 210 469.00 | | 6 210 469.00 | 6 210 469.00 |
FG Production vendue services | 232 004.00 | | 232 004.00 | 232 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 442 474.00 | | 6 442 474.00 | 6 442 474.00 |
FM Production stockée | | | 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 502.00 | 325.00 | | 142 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 502.00 | 325.00 | | 142 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 891.00 | 2 024.00 | | 63 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 900.00 | 2 024.00 | | 89 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 601.00 | -1 698.00 | | 52 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 98 437.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 970.00 | 5 395 422.00 | | 6 667 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 073.00 | 5 126 310.00 | | 6 516 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 897.00 | 269 112.00 | | 151 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 981.00 | 97 942.00 | | 90 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 913.00 | | 1 146 194.00 | 747 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 116 435.00 | 1 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376.00 | 41 766.00 | 1 850 965.00 | 1 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 766.00 | 1 697 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 368.00 | | 1 084 480.00 | 654 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 096.00 | | 61 714.00 | 56 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 084.00 | 125 509.00 | 15 756.00 | 534 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 626.00 | 1 821.00 | | 35 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 458.00 | 123 688.00 | 15 756.00 | 498 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 891.00 | | 9 730.00 | 10 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 891.00 | | 9 730.00 | 10 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 891.00 | | 9 730.00 | 10 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 714.00 | 28 571.00 | 57 142.00 | 85 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 997.00 | 983 997.00 | | 983 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
UX Autres créances clients | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 136 041.00 | 136 041.00 | | 136 041.00 |
VC Groupe et associés | 311 198.00 | 311 198.00 | | 311 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 738.00 | 99 294.00 | 896 658.00 | 1 271 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 500.00 | | | 1 279 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
VP Divers | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 904.00 | 946 904.00 | | 946 904.00 |
VW T.V.A. | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 250.00 | 1 469 663.00 | 953 801.00 | 2 699 250.00 |