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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 871.00 | 42 655.00 | 2 215.00 | 44 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 654.00 | 1 339 041.00 | 606 612.00 | 1 945 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 478.00 | 134 488.00 | 106 990.00 | 241 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 823.00 | | 168 823.00 | 168 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 296.00 | 1 516 185.00 | 904 111.00 | 2 420 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 988.00 | | 1 161 988.00 | 1 161 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 274.00 | | 916 274.00 | 916 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 826.00 | | 453 826.00 | 453 826.00 |
BZ Autres créances | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
CF Disponibilités | 1 022 377.00 | | 1 022 377.00 | 1 022 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 254.00 | | 3 847 254.00 | 3 847 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 550.00 | 1 516 185.00 | 4 751 365.00 | 6 267 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 823.00 | | | 168 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
DG Autres réserves | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 897.00 | | | 273 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 445.00 | | | 1 418 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 399.00 | | | 741 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 038.00 | | | 1 971 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 156.00 | | | 581 156.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 919.00 | | | 3 332 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 365.00 | | | 4 751 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 547.00 | | | 2 844 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 013 397.00 | | 9 013 397.00 | 9 013 397.00 |
FG Production vendue services | 331 216.00 | | 331 216.00 | 331 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 613.00 | | 9 344 613.00 | 9 344 613.00 |
FM Production stockée | | | 542 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 948 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 025.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 193.00 | | | 9 973 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 296.00 | | | 9 699 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 897.00 | | | 273 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 571.00 | | 230 796.00 | 2 233 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 567.00 | | 188 292.00 | 16 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 567.00 | 27 503.00 | 2 420 296.00 | 16 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 44 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 303.00 | 2 187 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | 4 023.00 | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 156.00 | | 151 279.00 | 2 057 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 367.00 | | 75 492.00 | 129 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 663.00 | 261 025.00 | 27 503.00 | 1 282 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 812.00 | 6 042.00 | 6 200.00 | 42 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 850.00 | 254 982.00 | 21 303.00 | 1 239 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 038.00 | 1 971 038.00 | | 1 971 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
UX Autres créances clients | 453 826.00 | 453 826.00 | | 453 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 213 190.00 | 213 190.00 | | 213 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 399.00 | 253 026.00 | 488 372.00 | 741 399.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 886.00 | | | 174 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 437.00 | 915 437.00 | | 915 437.00 |
VW T.V.A. | 242 375.00 | 242 375.00 | | 242 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 919.00 | 2 844 547.00 | 488 372.00 | 3 332 919.00 |