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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 2 082.00 | 2 294.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 21 217.00 | 1 361.00 | 22 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 956.00 | 23 300.00 | 1 233 656.00 | 1 256 956.00 |
BT Marchandises | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 446 920.00 | | 446 920.00 | 446 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 481.00 | | 801 481.00 | 801 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 437.00 | 23 300.00 | 2 035 137.00 | 2 058 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 796 511.00 | 591 975.00 | | 796 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 837.00 | 234 536.00 | | 190 837.00 |
DL TOTAL (I) | 996 148.00 | 835 311.00 | | 996 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 285.00 | 791 260.00 | | 704 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 078.00 | 194 250.00 | | 193 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 76 396.00 | | 92 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 136.00 | 32 535.00 | | 49 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 988.00 | 1 094 443.00 | | 1 038 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 137.00 | 1 929 754.00 | | 2 035 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 077.00 | | 1 317 077.00 | 1 317 077.00 |
FG Production vendue services | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 995.00 | | 1 347 995.00 | 1 347 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 727.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 727.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -727.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 837.00 | 234 536.00 | | 190 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 285.00 | 90 635.00 | 385 232.00 | 704 285.00 |
VI Groupe et associés | 196 838.00 | 196 838.00 | | 196 838.00 |
VP Divers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 748.00 | 429 098.00 | 385 232.00 | 1 042 748.00 |