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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 262.00 | 22 652.00 | 1 230 610.00 | 1 253 262.00 |
BT Marchandises | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BZ Autres créances | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 314 537.00 | | 314 537.00 | 314 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 814.00 | | 1 005 814.00 | 1 005 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 077.00 | 22 653.00 | 2 236 424.00 | 2 259 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 779 646.00 | 1 626 531.00 | | 1 779 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 920.00 | 193 115.00 | | 187 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 366.00 | 1 828 446.00 | | 1 976 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 631.00 | 147 255.00 | | 29 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 898.00 | 173 387.00 | | 96 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 733.00 | 100 919.00 | | 110 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | 31 035.00 | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 057.00 | 452 597.00 | | 260 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 424.00 | 2 281 043.00 | | 2 236 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VI Groupe et associés | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 281.00 | 113 121.00 | 160.00 | 113 281.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 057.00 | 260 057.00 | | 260 057.00 |