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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 3 541.00 | 835.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 21 979.00 | 598.00 | 22 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 406.00 | 25 521.00 | 1 231 884.00 | 1 257 406.00 |
BT Marchandises | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 595 308.00 | | 595 308.00 | 595 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 879.00 | | 857 879.00 | 857 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 285.00 | 25 521.00 | 2 089 763.00 | 2 115 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 957 348.00 | 796 511.00 | | 957 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 483.00 | 190 837.00 | | 218 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 632.00 | 996 148.00 | | 1 184 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 668.00 | 704 285.00 | | 603 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 240.00 | 193 078.00 | | 193 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 176.00 | 92 487.00 | | 74 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | 49 136.00 | | 34 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 130.00 | 1 038 988.00 | | 905 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 763.00 | 2 035 137.00 | | 2 089 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 846.00 | 425 338.00 | | 413 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UX Autres créances clients | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 669.00 | 112 384.00 | 461 676.00 | 603 669.00 |
VI Groupe et associés | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VP Divers | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 131.00 | 413 846.00 | 461 676.00 | 905 131.00 |