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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 608.00 | 66.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 103.00 | 22 587.00 | 1 230 516.00 | 1 253 103.00 |
BT Marchandises | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BZ Autres créances | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 434 918.00 | | 434 918.00 | 434 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 527.00 | | 1 050 527.00 | 1 050 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 631.00 | 22 587.00 | 2 281 043.00 | 2 303 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 626 531.00 | 1 483 269.00 | | 1 626 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 115.00 | 183 261.00 | | 193 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 446.00 | 1 675 331.00 | | 1 828 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 255.00 | 263 454.00 | | 147 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 387.00 | 158 698.00 | | 173 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 919.00 | 57 590.00 | | 100 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 035.00 | 38 207.00 | | 31 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 597.00 | 517 950.00 | | 452 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 043.00 | 2 193 281.00 | | 2 281 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 988.00 | 370 802.00 | | 422 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 256.00 | 117 647.00 | 29 609.00 | 147 256.00 |
VI Groupe et associés | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 597.00 | 422 988.00 | 29 609.00 | 452 597.00 |