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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 22 375.00 | 203.00 | 22 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 406.00 | 26 753.00 | 1 230 653.00 | 1 257 406.00 |
BT Marchandises | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BZ Autres créances | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 485 309.00 | | 485 309.00 | 485 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 511.00 | | 902 511.00 | 902 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 917.00 | 26 753.00 | 2 133 164.00 | 2 159 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 145 832.00 | 957 348.00 | | 1 145 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 033.00 | 218 483.00 | | 196 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 666.00 | 1 184 632.00 | | 1 350 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 643.00 | 603 668.00 | | 491 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 959.00 | 193 240.00 | | 154 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 824.00 | 74 176.00 | | 98 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 34 045.00 | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 498.00 | 905 130.00 | | 782 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 164.00 | 2 089 763.00 | | 2 133 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 529.00 | 413 846.00 | | 404 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 644.00 | 113 675.00 | 377 968.00 | 491 644.00 |
VI Groupe et associés | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
VP Divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 498.00 | 404 530.00 | 377 968.00 | 782 498.00 |