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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 863.00 | | 726 863.00 | 726 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 431.00 | 516.00 | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 206.00 | 17 954.00 | 14 252.00 | 32 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 345.00 | 19 385.00 | 811 960.00 | 831 345.00 |
BT Marchandises | 67 405.00 | 702.00 | 66 703.00 | 67 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 652.00 | 702.00 | 149 950.00 | 150 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 996.00 | 20 086.00 | 961 910.00 | 981 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 752.00 | 130 154.00 | | 182 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 414.00 | 57 598.00 | | 77 414.00 |
DL TOTAL (I) | 315 167.00 | 242 752.00 | | 315 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 626.00 | 503 705.00 | | 445 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | 91 509.00 | | 105 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 004.00 | 23 068.00 | | 29 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 743.00 | 683 787.00 | | 646 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 910.00 | 926 539.00 | | 961 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 687.00 | | | 828 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 863.00 | | | 726 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022.00 | 4 363.00 | | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 4 363.00 | | 15 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UX Autres créances clients | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 626.00 | 64 997.00 | 268 932.00 | 445 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 219.00 | | | 466 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 415.00 | | | 523 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 792.00 | 30 542.00 | 56 250.00 | 86 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 743.00 | 266 114.00 | 268 932.00 | 646 743.00 |