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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 828.00 | 1 057.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 726 863.00 | | 726 863.00 | 726 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 1 913.00 | 2 285.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 565.00 | 20 615.00 | 78 950.00 | 99 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 765.00 | 23 356.00 | 848 409.00 | 871 765.00 |
BT Marchandises | 80 143.00 | 568.00 | 79 575.00 | 80 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CF Disponibilités | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 552.00 | 568.00 | 127 984.00 | 128 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 317.00 | 23 924.00 | 976 393.00 | 1 000 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 381.00 | 250 167.00 | | 313 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | 63 214.00 | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 423 863.00 | 368 381.00 | | 423 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 203.00 | 418 619.00 | | 345 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 899.00 | 66 147.00 | | 81 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 742.00 | 160 319.00 | | 102 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | 26 953.00 | | 22 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 530.00 | 672 039.00 | | 552 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 393.00 | 1 040 419.00 | | 976 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 963.00 | | 4 832.00 | 876 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 39 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 871 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 748.00 | | | 728 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 583.00 | | 2 181.00 | 101 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 632.00 | | 2 651.00 | 46 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 12 193.00 | | 11 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 628.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | 11 564.00 | | 10 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
UX Autres créances clients | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 203.00 | 75 042.00 | 270 161.00 | 345 203.00 |
VI Groupe et associés | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 605.00 | 36 742.00 | 32 863.00 | 69 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 530.00 | 282 369.00 | 270 161.00 | 552 530.00 |