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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 726 863.00 | | 726 863.00 | 726 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 3 110.00 | 1 089.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 565.00 | 41 432.00 | 59 133.00 | 100 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 441.00 | 46 427.00 | 797 014.00 | 843 441.00 |
BT Marchandises | 70 799.00 | 1 051.00 | 69 748.00 | 70 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 009.00 | 1 051.00 | 161 958.00 | 163 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 449.00 | 47 478.00 | 958 972.00 | 1 006 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 855.00 | 368 863.00 | | 427 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 579.00 | 58 992.00 | | 48 579.00 |
DL TOTAL (I) | 531 434.00 | 482 855.00 | | 531 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 955.00 | 276 895.00 | | 196 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 507.00 | 82 357.00 | | 79 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | 115 776.00 | | 114 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 045.00 | 26 468.00 | | 36 045.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 538.00 | 502 080.00 | | 427 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 972.00 | 984 935.00 | | 958 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 206.00 | | 1 600.00 | 872 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 365.00 | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 365.00 | 843 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 748.00 | | | 728 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 764.00 | | 1 000.00 | 103 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 694.00 | | 600.00 | 39 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 163.00 | 11 264.00 | 46 427.00 | 35 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 428.00 | 1 885.00 | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 706.00 | 10 835.00 | 44 542.00 | 33 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 955.00 | 79 765.00 | 117 190.00 | 196 955.00 |
VI Groupe et associés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 563.00 | 55 424.00 | 2 139.00 | 57 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 538.00 | 310 348.00 | 117 190.00 | 427 538.00 |