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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 200.00 | 1 685.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 726 863.00 | | 726 863.00 | 726 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 1 368.00 | 650.00 | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 565.00 | 9 595.00 | 89 969.00 | 99 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 963.00 | 11 163.00 | 865 799.00 | 876 963.00 |
BT Marchandises | 76 282.00 | 897.00 | 75 385.00 | 76 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 517.00 | 897.00 | 174 620.00 | 175 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 480.00 | 12 061.00 | 1 040 419.00 | 1 052 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 167.00 | 182 752.00 | | 250 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 214.00 | 77 414.00 | | 63 214.00 |
DL TOTAL (I) | 368 381.00 | 315 167.00 | | 368 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 619.00 | 445 626.00 | | 418 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 147.00 | 66 224.00 | | 66 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | 105 888.00 | | 160 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 953.00 | 29 004.00 | | 26 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 039.00 | 646 743.00 | | 672 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 419.00 | 961 910.00 | | 1 040 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 345.00 | | | 831 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 385.00 | 6 099.00 | 14 319.00 | 19 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | 5 899.00 | 14 319.00 | 19 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 619.00 | 73 890.00 | 303 221.00 | 418 619.00 |
VI Groupe et associés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
VP Divers | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 034.00 | 52 772.00 | 31 262.00 | 84 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 039.00 | 327 310.00 | 303 221.00 | 672 039.00 |