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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 457.00 | 428.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 726 863.00 | | 726 863.00 | 726 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 2 577.00 | 1 623.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 565.00 | 31 130.00 | 68 435.00 | 99 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 206.00 | 35 163.00 | 837 043.00 | 872 206.00 |
BT Marchandises | 73 512.00 | 1 025.00 | 72 487.00 | 73 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 917.00 | 1 025.00 | 147 893.00 | 148 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 123.00 | 36 188.00 | 984 935.00 | 1 021 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 863.00 | 313 381.00 | | 368 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 992.00 | 55 482.00 | | 58 992.00 |
DL TOTAL (I) | 482 855.00 | 423 863.00 | | 482 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895.00 | 345 203.00 | | 276 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 357.00 | 81 899.00 | | 82 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 102 742.00 | | 115 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 468.00 | 22 101.00 | | 26 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 080.00 | 552 530.00 | | 502 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 935.00 | 976 393.00 | | 984 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 765.00 | | 800.00 | 871 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 39 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 872 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 748.00 | | | 728 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 253.00 | | 800.00 | 39 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 356.00 | 11 807.00 | 35 163.00 | 23 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 628.00 | 1 457.00 | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 11 179.00 | 33 706.00 | 22 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
UX Autres créances clients | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 895.00 | 80 215.00 | 196 680.00 | 276 895.00 |
VI Groupe et associés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 263.00 | 39 759.00 | 32 504.00 | 72 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 080.00 | 305 400.00 | 196 680.00 | 502 080.00 |