| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 173.00 | 391.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 726 863.00 | | 726 863.00 | 726 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 3 546.00 | 653.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 735.00 | 52 059.00 | 50 676.00 | 102 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 940.00 | 57 777.00 | 806 162.00 | 863 940.00 |
BT Marchandises | 92 097.00 | 676.00 | 91 421.00 | 92 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 579.00 | 676.00 | 263 903.00 | 264 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 519.00 | 58 454.00 | 1 070 066.00 | 1 128 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 434.00 | 427 855.00 | | 476 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 207.00 | 48 579.00 | | 96 207.00 |
DL TOTAL (I) | 627 642.00 | 531 434.00 | | 627 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 358.00 | 196 955.00 | | 177 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 046.00 | 79 507.00 | | 88 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | 114 838.00 | | 120 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 854.00 | 36 045.00 | | 55 854.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 424.00 | 427 538.00 | | 442 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 066.00 | 958 972.00 | | 1 070 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 764.00 | | 2 170.00 | 104 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 427.00 | 11 351.00 | 57 777.00 | 46 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 288.00 | 2 173.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 542.00 | 11 063.00 | 55 605.00 | 44 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 358.00 | 75 851.00 | 101 507.00 | 177 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 695.00 | 61 556.00 | 2 139.00 | 63 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 424.00 | 340 917.00 | 101 507.00 | 442 424.00 |