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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | 13 410.00 | 17 490.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 12 506.00 | 2 233.00 | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 858.00 | 183 445.00 | 222 414.00 | 405 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 178.00 | 215 317.00 | 249 861.00 | 465 178.00 |
BT Marchandises | 246 284.00 | | 246 284.00 | 246 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 257.00 | 314.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 741.00 | 1 257.00 | 317 483.00 | 318 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 919.00 | 216 574.00 | 567 345.00 | 783 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 818.00 | 27 895.00 | | 47 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 905.00 | 19 923.00 | | 33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 82 822.00 | 48 918.00 | | 82 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 730.00 | 272 878.00 | | 198 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 804.00 | 120 068.00 | | 121 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 422.00 | 104 261.00 | | 99 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 961.00 | 53 302.00 | | 54 961.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 7 312.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 522.00 | 557 947.00 | | 484 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 345.00 | 606 865.00 | | 567 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 671.00 | 359 217.00 | | 300 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 339.00 | | 916 339.00 | 916 339.00 |
FG Production vendue services | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 092.00 | | 919 092.00 | 919 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 2 444.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 202.00 | 835 523.00 | | 919 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 297.00 | 815 600.00 | | 885 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 905.00 | 19 923.00 | | 33 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 178.00 | | | 465 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 597.00 | | | 420 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 037.00 | 45 280.00 | | 170 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 779.00 | 3 090.00 | | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 761.00 | 42 190.00 | | 153 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 730.00 | 76 256.00 | 122 474.00 | 198 730.00 |
VI Groupe et associés | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 753.00 | 27 028.00 | 7 725.00 | 34 753.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 522.00 | 362 048.00 | 122 474.00 | 484 522.00 |