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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | 22 680.00 | 8 220.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 965.00 | 297 304.00 | 110 662.00 | 407 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 285.00 | 340 678.00 | 126 607.00 | 467 285.00 |
BT Marchandises | 289 413.00 | 2 874.00 | 286 539.00 | 289 413.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 102 378.00 | | 102 378.00 | 102 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 554.00 | 2 874.00 | 408 681.00 | 411 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 839.00 | 343 552.00 | 535 287.00 | 878 839.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 373.00 | 154 971.00 | | 224 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 676.00 | 69 402.00 | | 56 676.00 |
DL TOTAL (I) | 282 150.00 | 225 473.00 | | 282 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 832.00 | 102 288.00 | | 87 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 075.00 | 137 327.00 | | 124 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 573.00 | 41 191.00 | | 26 573.00 |
EA Autres dettes | 14 658.00 | 14 317.00 | | 14 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 137.00 | 339 171.00 | | 253 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 287.00 | 564 644.00 | | 535 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 137.00 | 339 171.00 | | 253 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 285.00 | | | 467 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 704.00 | | | 422 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 590.00 | 44 088.00 | | 296 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 049.00 | 3 090.00 | | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 044.00 | 40 998.00 | | 271 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 062.00 | 2 874.00 | 3 062.00 | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062.00 | 2 874.00 | 3 062.00 | 3 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | 3 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 488.00 | 19 763.00 | 7 725.00 | 27 488.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 137.00 | 253 137.00 | | 253 137.00 |