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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | 28 860.00 | 2 040.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 11 970.00 | 15 944.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 628.00 | 178 781.00 | 195 848.00 | 374 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 664.00 | 225 107.00 | 221 557.00 | 446 664.00 |
BT Marchandises | 246 750.00 | 7 828.00 | 238 922.00 | 246 750.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 461 767.00 | | 461 767.00 | 461 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 195.00 | 7 828.00 | 723 366.00 | 731 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 859.00 | 232 936.00 | 944 923.00 | 1 177 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 345 699.00 | 281 049.00 | | 345 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 863.00 | 64 650.00 | | 71 863.00 |
DL TOTAL (I) | 418 663.00 | 346 799.00 | | 418 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 049.00 | 100 083.00 | | 288 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 149.00 | 102 979.00 | | 92 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 887.00 | 138 821.00 | | 98 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 021.00 | 30 054.00 | | 30 021.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | 19 602.00 | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 261.00 | 391 539.00 | | 526 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 923.00 | 738 338.00 | | 944 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 039.00 | 291 539.00 | | 277 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 110.00 | | 204 602.00 | 467 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 048.00 | 446 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 589.00 | 402 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 529.00 | | 204 602.00 | 422 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 858.00 | 43 577.00 | 202 328.00 | 383 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 229.00 | 3 090.00 | 459.00 | 26 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 132.00 | 40 487.00 | 201 869.00 | 352 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 205.00 | 7 828.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | 7 828.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 7 828.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 828.00 | 5 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 990.00 | 38 769.00 | 249 221.00 | 287 990.00 |
VI Groupe et associés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 402.00 | 22 677.00 | 7 725.00 | 30 402.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 260.00 | 277 039.00 | 249 221.00 | 526 260.00 |