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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | 16 500.00 | 14 400.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 14 628.00 | 111.00 | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 448.00 | 220 300.00 | 187 149.00 | 407 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 768.00 | 257 384.00 | 209 384.00 | 466 768.00 |
BT Marchandises | 262 177.00 | 1 632.00 | 260 545.00 | 262 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 904.00 | 1 632.00 | 449 272.00 | 450 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 672.00 | 259 016.00 | 658 656.00 | 917 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 722.00 | 47 818.00 | | 81 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 249.00 | 33 905.00 | | 73 249.00 |
DL TOTAL (I) | 156 072.00 | 82 822.00 | | 156 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 474.00 | 198 730.00 | | 122 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 248.00 | 121 804.00 | | 139 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 455.00 | 99 422.00 | | 172 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 367.00 | 54 961.00 | | 56 367.00 |
EA Autres dettes | 12 042.00 | 9 604.00 | | 12 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 584.00 | 484 522.00 | | 502 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 656.00 | 567 345.00 | | 658 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 536.00 | 300 671.00 | | 458 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 178.00 | | 6 514.00 | 465 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 466 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 422 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 597.00 | | 6 514.00 | 420 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 317.00 | 44 514.00 | 2 447.00 | 215 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 869.00 | 3 090.00 | | 13 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 951.00 | 41 424.00 | 2 447.00 | 195 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 632.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 1 632.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 1 632.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 474.00 | 78 426.00 | 44 048.00 | 122 474.00 |
VI Groupe et associés | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 328.00 | 22 603.00 | 7 725.00 | 30 328.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 584.00 | 458 536.00 | 44 048.00 | 502 584.00 |