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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | 25 770.00 | 5 130.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 563.00 | 13 831.00 | 733.00 | 14 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 965.00 | 338 302.00 | 69 664.00 | 407 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 110.00 | 383 858.00 | 83 251.00 | 467 110.00 |
BT Marchandises | 242 831.00 | 5 205.00 | 237 625.00 | 242 831.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 293.00 | 5 205.00 | 655 087.00 | 660 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 402.00 | 389 064.00 | 738 338.00 | 1 127 402.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 049.00 | 224 373.00 | | 281 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 650.00 | 56 676.00 | | 64 650.00 |
DL TOTAL (I) | 346 799.00 | 282 150.00 | | 346 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 979.00 | 87 832.00 | | 102 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 124 075.00 | | 138 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 054.00 | 26 573.00 | | 30 054.00 |
EA Autres dettes | 19 602.00 | 14 658.00 | | 19 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 539.00 | 253 137.00 | | 391 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 338.00 | 535 287.00 | | 738 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 539.00 | 253 137.00 | | 291 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 285.00 | | 952.00 | 467 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 467 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 422 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 704.00 | | 952.00 | 422 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 678.00 | 44 307.00 | 1 127.00 | 340 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 139.00 | 3 090.00 | | 23 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 042.00 | 41 217.00 | 1 127.00 | 312 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 874.00 | 5 205.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 5 205.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 5 205.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 205.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 837.00 | 17 112.00 | 7 725.00 | 24 837.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 539.00 | 291 539.00 | 100 000.00 | 391 539.00 |