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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | 19 590.00 | 11 310.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 965.00 | 256 306.00 | 151 660.00 | 407 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 285.00 | 296 590.00 | 170 695.00 | 467 285.00 |
BT Marchandises | 272 084.00 | 3 062.00 | 269 021.00 | 272 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 012.00 | 3 062.00 | 393 950.00 | 397 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 297.00 | 299 653.00 | 564 644.00 | 864 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 971.00 | 81 722.00 | | 154 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 402.00 | 73 249.00 | | 69 402.00 |
DL TOTAL (I) | 225 473.00 | 156 072.00 | | 225 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 048.00 | 122 474.00 | | 44 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 288.00 | 139 248.00 | | 102 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 327.00 | 172 455.00 | | 137 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 191.00 | 56 367.00 | | 41 191.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 12 042.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 171.00 | 502 584.00 | | 339 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 644.00 | 658 656.00 | | 564 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 171.00 | 458 536.00 | | 339 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 768.00 | | 4 799.00 | 466 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282.00 | 467 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 422 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 187.00 | | 4 799.00 | 422 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 384.00 | 43 489.00 | 4 282.00 | 257 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 959.00 | 3 090.00 | | 16 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 928.00 | 40 399.00 | 4 282.00 | 234 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 632.00 | 3 062.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 3 062.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | 3 062.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VI Groupe et associés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
VP Divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 309.00 | 33 584.00 | 7 725.00 | 41 309.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 171.00 | 339 171.00 | | 339 171.00 |