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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 759.00 | 148.00 | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 628.00 | 80 976.00 | 99 652.00 | 180 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 330.00 | 42 871.00 | 67 459.00 | 110 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 137.00 | 129 606.00 | 630 531.00 | 760 137.00 |
BT Marchandises | 345 231.00 | | 345 231.00 | 345 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 269.00 | 4 992.00 | 117 277.00 | 122 269.00 |
BZ Autres créances | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 909.00 | 4 992.00 | 507 917.00 | 512 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 046.00 | 134 598.00 | 1 138 448.00 | 1 273 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
DL TOTAL (I) | 246 318.00 | | | 246 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 285.00 | | | 352 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
EA Autres dettes | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 130.00 | | | 892 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 448.00 | | | 1 138 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 721.00 | | | 675 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 524.00 | | 54 263.00 | 716 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 760 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 290 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 907.00 | | 6 703.00 | 455 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 049.00 | | 47 560.00 | 254 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 633.00 | 42 921.00 | 5 948.00 | 92 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 1 067.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 941.00 | 41 853.00 | 5 948.00 | 87 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | 4 992.00 | 4 057.00 | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 742.00 | 4 992.00 | 13 742.00 | 13 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 742.00 | 4 992.00 | 13 742.00 | 13 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 13 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 600.00 | 224 600.00 | | 224 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 071.00 | 91 356.00 | 159 715.00 | 251 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
VP Divers | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 553.00 | 166 703.00 | 5 850.00 | 172 553.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 436.00 | 675 721.00 | 159 715.00 | 835 436.00 |