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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 842.00 | 180 786.00 | 179 056.00 | 359 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 666.00 | 81 600.00 | 23 065.00 | 104 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 069.00 | 280 559.00 | 658 510.00 | 939 069.00 |
BT Marchandises | 165 234.00 | | 165 234.00 | 165 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 722.00 | 6 431.00 | 154 291.00 | 160 722.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 118 512.00 | | 118 512.00 | 118 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 406.00 | 6 431.00 | 466 975.00 | 473 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 475.00 | 286 990.00 | 1 125 485.00 | 1 412 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 450.00 | | | 372 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DL TOTAL (I) | 462 107.00 | | | 462 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 584.00 | | | 436 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 377.00 | | | 663 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 485.00 | | | 1 125 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 148.00 | | | 509 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 233.00 | | 213 293.00 | 757 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 456.00 | 939 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 456.00 | 464 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 173.00 | | | 468 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 671.00 | | 213 293.00 | 282 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 839.00 | 36 738.00 | 17.00 | 243 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | 2 186.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 852.00 | 34 552.00 | 17.00 | 227 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | 6 431.00 | 5 786.00 | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | 6 431.00 | 5 786.00 | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | 6 431.00 | 5 785.00 | 5 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 431.00 | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 584.00 | 285 289.00 | 66 348.00 | 436 584.00 |
VI Groupe et associés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 509.00 | 189 659.00 | 5 850.00 | 195 509.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 443.00 | 509 148.00 | 66 348.00 | 660 443.00 |