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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 173.00 | 15 987.00 | 2 186.00 | 18 173.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 363.00 | 158 031.00 | 21 332.00 | 179 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 308.00 | 69 821.00 | 33 488.00 | 103 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 233.00 | 243 839.00 | 513 394.00 | 757 233.00 |
BT Marchandises | 418 428.00 | | 418 428.00 | 418 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 047.00 | 5 786.00 | 107 262.00 | 113 047.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 620.00 | 5 786.00 | 550 835.00 | 556 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 853.00 | 249 624.00 | 1 064 229.00 | 1 313 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 043.00 | | | 332 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
DL TOTAL (I) | 477 450.00 | | | 477 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 779.00 | | | 586 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 229.00 | | | 1 064 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 779.00 | | | 586 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 102.00 | | 49 264.00 | 771 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 133.00 | 757 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 965.00 | 282 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 173.00 | | | 468 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 372.00 | | 49 264.00 | 296 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 754.00 | 41 750.00 | 18 665.00 | 220 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 4 089.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 855.00 | 37 661.00 | 18 665.00 | 208 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 5 786.00 | 4 517.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 5 786.00 | 4 517.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | 5 786.00 | 4 517.00 | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 786.00 | 4 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 690.00 | 137 840.00 | 5 850.00 | 143 690.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 899.00 | 575 899.00 | | 575 899.00 |