| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 173.00 | 7 810.00 | 10 363.00 | 18 173.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 628.00 | 108 710.00 | 71 918.00 | 180 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 373.00 | 57 321.00 | 56 052.00 | 113 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 742.00 | 173 841.00 | 594 902.00 | 768 742.00 |
BT Marchandises | 201 932.00 | | 201 932.00 | 201 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 272.00 | 4 629.00 | 125 643.00 | 130 272.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 139.00 | 4 629.00 | 397 510.00 | 402 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 882.00 | 178 470.00 | 992 412.00 | 1 170 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
DL TOTAL (I) | 331 247.00 | | | 331 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 807.00 | | | 301 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
EA Autres dettes | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 165.00 | | | 661 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 412.00 | | | 992 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 233.00 | | | 593 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 137.00 | | 11 114.00 | 760 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 768 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 294 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 610.00 | | 5 563.00 | 462 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 958.00 | | 5 551.00 | 290 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 606.00 | 46 204.00 | 1 970.00 | 129 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 2 051.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 847.00 | 44 154.00 | 1 970.00 | 123 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | 4 629.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 4 629.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 4 629.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 629.00 | 4 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 124 717.00 | | | 124 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 912.00 | 94 793.00 | 65 119.00 | 159 912.00 |
VI Groupe et associés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VP Divers | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 369.00 | 178 519.00 | 5 850.00 | 184 369.00 |
VW T.V.A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 352.00 | 593 233.00 | 65 119.00 | 658 352.00 |