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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 173.00 | 202 802.00 | 161 371.00 | 364 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 858.00 | 94 057.00 | 45 801.00 | 139 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 592.00 | 315 032.00 | 663 561.00 | 978 592.00 |
BT Marchandises | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BZ Autres créances | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CF Disponibilités | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 308.00 | | 504 308.00 | 504 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 901.00 | 315 032.00 | 1 167 869.00 | 1 482 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 107.00 | | | 407 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 842.00 | | | 178 842.00 |
DL TOTAL (I) | 640 949.00 | | | 640 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 338.00 | | | 411 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 920.00 | | | 526 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 869.00 | | | 1 167 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 111.00 | | | 227 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 069.00 | | 39 523.00 | 939 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 173.00 | | | 468 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 507.00 | | 39 523.00 | 464 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 559.00 | 34 473.00 | | 280 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 386.00 | 34 473.00 | | 262 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 338.00 | 114 812.00 | 228 716.00 | 411 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 529.00 | 88 679.00 | 5 850.00 | 94 529.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 637.00 | 227 111.00 | 228 716.00 | 523 637.00 |