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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 173.00 | 11 899.00 | 6 275.00 | 18 173.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 628.00 | 136 444.00 | 44 184.00 | 180 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 745.00 | 72 411.00 | 43 333.00 | 115 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 102.00 | 220 754.00 | 550 348.00 | 771 102.00 |
BT Marchandises | 253 073.00 | | 253 073.00 | 253 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 960.00 | 4 517.00 | 81 443.00 | 85 960.00 |
BZ Autres créances | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 724.00 | 4 517.00 | 420 207.00 | 424 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 826.00 | 225 271.00 | 970 555.00 | 1 195 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 247.00 | | | 276 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
DL TOTAL (I) | 387 043.00 | | | 387 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
EA Autres dettes | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 512.00 | | | 583 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 555.00 | | | 970 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 074.00 | | | 563 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 742.00 | | 4 052.00 | 768 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 771 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 296 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 173.00 | | | 468 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 001.00 | | 4 052.00 | 294 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 841.00 | 47 192.00 | 279.00 | 173 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 4 089.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 031.00 | 43 104.00 | 279.00 | 166 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | 4 517.00 | 4 629.00 | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | 4 517.00 | 4 629.00 | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | 4 517.00 | 4 629.00 | 4 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | 4 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 242.00 | 44 804.00 | 20 438.00 | 65 242.00 |
VI Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VP Divers | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 394.00 | 150 544.00 | 5 850.00 | 156 394.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 012.00 | 520 574.00 | 20 438.00 | 541 012.00 |