| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 299 934.00 | 4 078 985.00 | 220 949.00 | 4 299 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 548.00 | 99 358.00 | 190.00 | 99 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 258.00 | | 1 262 258.00 | 1 262 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 889 955.00 | 4 178 343.00 | 4 711 612.00 | 8 889 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 916.00 | 66 855.00 | 45 061.00 | 111 916.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 816 418.00 | | 3 816 418.00 | 3 816 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 955.00 | 66 855.00 | 4 026 099.00 | 4 092 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 911.00 | 4 245 199.00 | 8 737 711.00 | 12 982 911.00 |
CU Autres participations | 3 228 214.00 | | 3 228 214.00 | 3 228 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 744 891.00 | | | 6 744 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 350.00 | | | 735 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030 241.00 | | | 8 030 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 223.00 | | | 450 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 469.00 | | | 707 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 711.00 | | | 8 737 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 469.00 | | | 707 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 640.00 | | 1 331 640.00 | 1 331 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 640.00 | | 1 331 640.00 | 1 331 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 151.00 | | | 349 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 640.00 | | | 1 446 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 290.00 | | | 711 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 350.00 | | | 735 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 889 955.00 | | | 8 889 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 889 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 483.00 | | | 4 399 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 472.00 | | | 4 490 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 674.00 | 135 669.00 | | 4 042 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042 674.00 | 135 669.00 | | 4 042 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 116.00 | 332 116.00 | | 332 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 258.00 | | | 1 262 258.00 |
UX Autres créances clients | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 794.00 | 126 536.00 | 1 262 258.00 | 1 388 794.00 |
VW T.V.A. | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 469.00 | 707 469.00 | | 707 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
ST Autres comptes | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 192.00 | | | 115 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 332.00 | | | 303 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 170.00 | | | 153 170.00 |