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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 299 934.00 | 4 299 934.00 | | 4 299 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 047.00 | 100 452.00 | 595.00 | 101 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 354.00 | | 757 354.00 | 757 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386 551.00 | 4 400 386.00 | 3 986 164.00 | 8 386 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
CF Disponibilités | 4 823 419.00 | | 4 823 419.00 | 4 823 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 050.00 | | 4 927 050.00 | 4 927 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 602.00 | 4 400 386.00 | 8 913 215.00 | 13 313 602.00 |
CU Autres participations | 3 228 214.00 | | 3 228 214.00 | 3 228 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 615 597.00 | | | 6 615 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 488.00 | | | 864 488.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030 086.00 | | | 8 030 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 413.00 | | | 625 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 301.00 | | | 130 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 129.00 | | | 883 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 215.00 | | | 8 913 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 502.00 | | | 529 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 832.00 | | 1 404 832.00 | 1 404 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 832.00 | | 1 404 832.00 | 1 404 832.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 308.00 | | | 329 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 123.00 | | | 1 441 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 634.00 | | | 576 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 488.00 | | | 864 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386 552.00 | | | 8 386 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 386 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 982.00 | | | 4 400 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985 570.00 | | | 3 985 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 887.00 | 500.00 | | 4 399 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 887.00 | 500.00 | | 4 399 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 355.00 | | 757 355.00 | 757 355.00 |
UX Autres créances clients | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VI Groupe et associés | 271 787.00 | 271 787.00 | | 271 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 986.00 | 103 631.00 | 757 355.00 | 860 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 129.00 | 529 503.00 | 353 626.00 | 883 129.00 |