| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 299 934.00 | 4 299 934.00 | | 4 299 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 048.00 | 99 953.00 | 1 095.00 | 101 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 355.00 | | 757 355.00 | 757 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386 552.00 | 4 399 887.00 | 3 986 665.00 | 8 386 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CF Disponibilités | 4 307 957.00 | | 4 307 957.00 | 4 307 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 684.00 | | 4 438 684.00 | 4 438 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 236.00 | 4 399 887.00 | 8 425 349.00 | 12 825 236.00 |
CU Autres participations | 3 228 215.00 | | 3 228 215.00 | 3 228 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 287 653.00 | 6 311 521.00 | | 6 287 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 944.00 | 826 132.00 | | 877 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 597.00 | 7 687 653.00 | | 7 715 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 906.00 | 564 485.00 | | 459 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 126.00 | 23 472.00 | | 24 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 655.00 | 159 734.00 | | 124 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 065.00 | 98 623.00 | | 101 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 752.00 | 846 313.00 | | 709 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 349.00 | 8 533 966.00 | | 8 425 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 752.00 | 846 313.00 | | 709 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 047.00 | | 1 399 047.00 | 1 399 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 047.00 | | 1 399 047.00 | 1 399 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 903.00 | 383 944.00 | | 381 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 345.00 | 1 385 512.00 | | 1 423 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 401.00 | 559 380.00 | | 545 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 944.00 | 826 132.00 | | 877 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385 053.00 | | 1 499.00 | 8 385 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 386 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 483.00 | | 1 499.00 | 4 399 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985 570.00 | | | 3 985 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 483.00 | 404.00 | | 4 399 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 483.00 | 404.00 | | 4 399 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 818.00 | 342 818.00 | | 342 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 655.00 | 124 655.00 | | 124 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 355.00 | | 757 355.00 | 757 355.00 |
UX Autres créances clients | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
VI Groupe et associés | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 083.00 | 130 728.00 | 757 355.00 | 888 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 752.00 | 709 752.00 | | 709 752.00 |