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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 299 934.00 | 4 299 934.00 | | 4 299 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 806.00 | | 1 009 806.00 | 1 009 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 504.00 | 4 399 483.00 | 4 238 021.00 | 8 637 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 4 206 191.00 | | 4 206 191.00 | 4 206 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 694.00 | | 4 236 694.00 | 4 236 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 874 198.00 | 4 399 483.00 | 8 474 715.00 | 12 874 198.00 |
CU Autres participations | 3 228 214.00 | | 3 228 214.00 | 3 228 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 495 607.00 | | | 6 495 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 913.00 | | | 715 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 521.00 | | | 7 761 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 902.00 | | | 452 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 194.00 | | | 713 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 715.00 | | | 8 474 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 826.00 | | | 385 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 066.00 | | 1 293 066.00 | 1 293 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 066.00 | | 1 293 066.00 | 1 293 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 470.00 | |
GE Autres charges | | | 90 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 621.00 | | | 334 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 694.00 | | | 1 400 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 780.00 | | | 684 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 913.00 | | | 715 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 763 730.00 | | | 8 763 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 225.00 | 4 238 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 225.00 | 8 637 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 483.00 | | | 4 399 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 246.00 | | | 4 364 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 012.00 | 85 470.00 | | 4 314 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 012.00 | 85 470.00 | | 4 314 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 367.00 | | | 327 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 806.00 | | 1 009 806.00 | 1 009 806.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VI Groupe et associés | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 309.00 | 30 503.00 | 1 009 806.00 | 1 040 309.00 |
VW T.V.A. | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 194.00 | 385 826.00 | | 713 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
ST Autres comptes | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 613.00 | | | 258 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 220.00 | | | 167 220.00 |