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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 299 934.00 | 4 299 934.00 | | 4 299 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 354.00 | | 757 354.00 | 757 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 385 052.00 | 4 399 483.00 | 3 985 569.00 | 8 385 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CF Disponibilités | 4 488 291.00 | | 4 488 291.00 | 4 488 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 396.00 | | 4 548 396.00 | 4 548 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 448.00 | 4 399 483.00 | 8 533 965.00 | 12 933 448.00 |
CU Autres participations | 3 228 214.00 | | 3 228 214.00 | 3 228 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 311 521.00 | | | 6 311 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 131.00 | | | 826 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 652.00 | | | 7 687 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 484.00 | | | 564 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 733.00 | | | 159 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 312.00 | | | 846 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 965.00 | | | 8 533 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 312.00 | | | 846 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 308.00 | | 1 347 308.00 | 1 347 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 308.00 | | 1 347 308.00 | 1 347 308.00 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 944.00 | | | 383 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 511.00 | | | 1 385 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 379.00 | | | 559 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 131.00 | | | 826 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 504.00 | | | 8 637 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 452.00 | 3 985 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 452.00 | 8 385 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 483.00 | | | 4 399 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238 021.00 | | | 4 238 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 483.00 | | | 4 399 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 483.00 | | | 4 399 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 345.00 | 334 345.00 | | 334 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 355.00 | | 757 355.00 | 757 355.00 |
UX Autres créances clients | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VI Groupe et associés | 230 139.00 | 230 139.00 | | 230 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 460.00 | 60 105.00 | 757 355.00 | 817 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 313.00 | 846 313.00 | | 846 313.00 |