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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 299 934.00 | 4 214 474.00 | 85 459.00 | 4 299 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 548.00 | 99 538.00 | 10.00 | 99 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 032.00 | | 1 136 032.00 | 1 136 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 763 730.00 | 4 314 012.00 | 4 449 717.00 | 8 763 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 019.00 | 90 536.00 | 42 482.00 | 133 019.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 4 058 581.00 | | 4 058 581.00 | 4 058 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 882.00 | 90 536.00 | 4 117 345.00 | 4 207 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 612.00 | 4 404 549.00 | 8 567 062.00 | 12 971 612.00 |
CU Autres participations | 3 228 214.00 | | 3 228 214.00 | 3 228 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 680 241.00 | | | 6 680 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 365.00 | | | 665 365.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895 607.00 | | | 7 895 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 804.00 | | | 399 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 455.00 | | | 671 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 062.00 | | | 8 567 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 368.00 | | | 342 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 397.00 | | 1 284 397.00 | 1 284 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 397.00 | | 1 284 397.00 | 1 284 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 169.00 | | | 351 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 320.00 | | | 1 344 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 954.00 | | | 678 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 365.00 | | | 665 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 889 955.00 | | | 8 889 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 225.00 | 4 364 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 225.00 | 8 763 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 483.00 | | | 4 399 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 472.00 | | | 4 490 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 343.00 | 135 669.00 | | 4 178 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 343.00 | 135 669.00 | | 4 178 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 855.00 | 23 680.00 | | 66 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 855.00 | 23 680.00 | | 66 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 855.00 | 23 680.00 | | 66 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 087.00 | | | 329 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 136 032.00 | | | 1 136 032.00 |
UX Autres créances clients | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VI Groupe et associés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 333.00 | 149 301.00 | 1 136 032.00 | 1 285 333.00 |
VW T.V.A. | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 455.00 | 342 368.00 | | 671 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
ST Autres comptes | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 780.00 | | | 292 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 341.00 | | | 166 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |