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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 115.00 | 1 369.00 | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 377.00 | | 494 377.00 | 494 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 252.00 | 115.00 | 904 136.00 | 904 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 681 240.00 | | 681 240.00 | 681 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 180.00 | | 733 180.00 | 733 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 432.00 | 115.00 | 1 637 317.00 | 1 637 432.00 |
CU Autres participations | 408 390.00 | | 408 390.00 | 408 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 692.00 | 32 071.00 | | 44 692.00 |
DG Autres réserves | 849 147.00 | 609 355.00 | | 849 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 360.00 | 252 413.00 | | 145 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 200.00 | 1 464 839.00 | | 1 610 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 117.00 | 5 550.00 | | 27 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 317.00 | 1 470 389.00 | | 1 637 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 704.00 | | | -30 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 026.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 422.00 | 259 784.00 | | 344 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 062.00 | 7 372.00 | | 199 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 360.00 | 252 413.00 | | 145 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 178.00 | | 1 484.00 | 1 044 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 411.00 | 902 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 411.00 | 904 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 178.00 | | | 1 044 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 377.00 | | | 494 377.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 317.00 | 51 940.00 | 494 377.00 | 546 317.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |