| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 137.00 | | 842 137.00 | 842 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 011.00 | 1 484.00 | 1 250 527.00 | 1 252 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 527 568.00 | | 527 568.00 | 527 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 798.00 | | 568 798.00 | 568 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 809.00 | 1 484.00 | 1 819 325.00 | 1 820 809.00 |
CU Autres participations | 408 390.00 | | 408 390.00 | 408 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DG Autres réserves | 981 838.00 | 780 591.00 | | 981 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 919.00 | 201 247.00 | | 165 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 858.00 | 1 609 939.00 | | 1 775 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | 38 649.00 | | 38 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 467.00 | 46 804.00 | | 43 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 325.00 | 1 656 743.00 | | 1 819 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 511.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 317.00 | 303 327.00 | | 269 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 398.00 | 102 081.00 | | 103 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 919.00 | 201 247.00 | | 165 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 348.00 | | 23 663.00 | 1 228 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 864.00 | | 23 663.00 | 1 226 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 137.00 | | 842 137.00 | 842 137.00 |
UX Autres créances clients | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 367.00 | 41 231.00 | 842 137.00 | 883 367.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |