| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 474.00 | | 818 474.00 | 818 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 348.00 | 1 484.00 | 1 226 864.00 | 1 228 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 385 501.00 | | 385 501.00 | 385 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 879.00 | | 429 879.00 | 429 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 227.00 | 1 484.00 | 1 656 743.00 | 1 658 227.00 |
CU Autres participations | 408 390.00 | | 408 390.00 | 408 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DG Autres réserves | 780 591.00 | 1 200 669.00 | | 780 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 247.00 | 209 450.00 | | 201 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 939.00 | 2 038 219.00 | | 1 609 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 10 151.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 052.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 649.00 | 6 469.00 | | 38 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 804.00 | 18 682.00 | | 46 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 743.00 | 2 056 901.00 | | 1 656 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 949.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 327.00 | 295 384.00 | | 303 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 081.00 | 85 934.00 | | 102 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 247.00 | 209 450.00 | | 201 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 394.00 | | 24 955.00 | 1 203 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 909.00 | | 24 955.00 | 1 201 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 379.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 379.00 | | 1 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 474.00 | | 818 474.00 | 818 474.00 |
UX Autres créances clients | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 851.00 | 44 377.00 | 818 474.00 | 862 851.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |