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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 610.00 | 874.00 | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 247.00 | | 772 247.00 | 772 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 122.00 | 610.00 | 1 181 511.00 | 1 182 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 715 979.00 | | 715 979.00 | 715 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 474.00 | | 737 474.00 | 737 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 595.00 | 610.00 | 1 918 985.00 | 1 919 595.00 |
CU Autres participations | 408 390.00 | | 408 390.00 | 408 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 960.00 | 44 692.00 | | 51 960.00 |
DG Autres réserves | 987 239.00 | 849 147.00 | | 987 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 670.00 | 145 360.00 | | 275 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 870.00 | 1 610 200.00 | | 1 885 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 908.00 | 11 000.00 | | 10 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 14 067.00 | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 115.00 | 27 117.00 | | 33 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 985.00 | 1 637 317.00 | | 1 918 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 4 499.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 382.00 | 344 422.00 | | 362 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712.00 | 199 062.00 | | 86 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 670.00 | 145 360.00 | | 275 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 252.00 | | 277 870.00 | 904 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 767.00 | | 277 870.00 | 902 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 495.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 495.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 247.00 | | | 772 247.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 742.00 | 21 495.00 | 772 247.00 | 793 742.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |