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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 793.00 | | 350 793.00 | 350 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 983.00 | | 514 983.00 | 514 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 784 488.00 | | 784 488.00 | 784 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 972.00 | | 785 972.00 | 785 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 955.00 | | 1 300 955.00 | 1 300 955.00 |
CU Autres participations | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DG Autres réserves | 557 335.00 | 1 147 757.00 | | 557 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 247.00 | 159 577.00 | | 110 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 682.00 | 1 935 435.00 | | 1 295 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 3 000.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 143.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 352.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 273.00 | 53 505.00 | | 5 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 955.00 | 1 988 941.00 | | 1 300 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 88 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 88 000.00 | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 000.00 | 143 200.00 | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 000.00 | 143 200.00 | | 101 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | -55 200.00 | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 5 040.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 379.00 | 384 955.00 | | 228 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 132.00 | 225 377.00 | | 118 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 247.00 | 159 577.00 | | 110 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 630.00 | | | 796 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 163.00 | 514 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 647.00 | 514 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 146.00 | | | 795 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 793.00 | | 350 793.00 | 350 793.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 277.00 | 1 484.00 | 350 793.00 | 352 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |